Los índices globales se derrumban mientras que los miembros del BCE aumentará la tasa de interés

Los índices globales han caído recientemente, pero el movimiento de precios se ha recuperado un poco a medida que los inversores de la UE han ingresado al mercado. El índice mundial que logró mantener las ganancias fue el Dow Jones que subió un 0,24% y el FTSE100 que ganó un 0,35%.

El mercado de valores está bajo presión por datos económicos débiles y un mayor riesgo de recesión.

Los miembros del comité de política monetaria del Banco Central Europeo se arrinconaron en la política monetaria de la eurozona.

La mayoría de los economistas cree que el BCE aumentará la tasa de interés en otro 0,50% antes de mantenerla sin cambios.

Los inversores están prestando atención a los datos de empleo de EE. UU. de mañana y si apuntarán a un debilitamiento del sector laboral.

El BCE se desgarra cuando los países difieren en el camino de las tasas de interés

Las acciones de EE. UU. caen por segundo día consecutivo mientras el mercado se prepara para la publicación de los datos de empleo de EE. UU. mañana por la tarde. Tanto el SNP500 como el NASDAQ están experimentando tendencias bajistas. El SNP500 cayó un 0,25% y el NASDAQ cayó algo más del 1%. El índice mundial que logró mantener las ganancias fue el Dow Jones que subió un 0,24% y el FTSE100 que ganó un 0,35%.

Los índices europeos también cayeron, con el DAX cayendo un 0,54% y el CAC40 francés cayendo a un mínimo semanal. Las principales razones de las caídas son los datos económicos deficientes y la menor confianza de los inversores en los niveles de precios actuales.

El spread entre Nasdaq 100 y nasdaq Composite (con muchos más valores es el mayor de la historia) Lo cual demuestra que las megacaps tecnológicas han distorsionado una teórica subida que sin ellas no habría sido para tanto. https://t.co/iYZd5KvXAi

— José Luis Cárpatos (@carpatos) April 5, 2023

Las últimas 24 horas también han sido ajetreadas para los bancos centrales mundiales, que han dado a los operadores indicaciones claras de cómo se comportarán probablemente las tasas de interés en el próximo trimestre. La mayoría de las señales de los bancos centrales de todo el mundo no son moderadas, pero tampoco son indicativas de políticas agresivas.

EUR/USD

El tipo de cambio EUR/USD estuvo bajo presión cuando se abrió el mercado de EE. UU. y el tipo formó una corrección de precio total. Como resultado, devolvió las ganancias anteriores desde el comienzo de la semana. A pesar de esto, el dólar estadounidense se mantiene relativamente débil y aún no ha recibido señales alcistas significativas. Sin embargo, los inversores están considerando si eso podría cambiar cuando el Banco Central Europeo se vuelva menos agresivo que en los dos meses anteriores.

Los miembros del comité de política monetaria del Banco Central Europeo han dado un giro a la política monetaria de la zona del euro. La dificultad para la UE y el BCE es que cada país tiene requisitos económicos y niveles de inflación diferentes. Por ejemplo, el gobernador del Banco de Grecia insiste en mantener las subidas de tipos de interés porque la inflación en su país ha bajado y es inferior a la de Alemania. Sin embargo, el empleo y el crecimiento económico siguen siendo bajos y necesitan el apoyo de la política monetaria. Por eso Stournaras está presionando para detener el ciclo, al igual que los patrones de Lituania, Croacia y Francia. Al mismo tiempo, Alemania sigue apoyando las subidas de tipos de interés.

El euro se vio presionado por un ciclo de tipos de interés potencialmente más débil. Boris Vuscic advierte: «La mayor parte del ciclo ha quedado atrás». El estratega de Makro, Koning, dijo que la mayoría de los economistas creen que el BCE podría aumentar las tasas en otros 50 puntos básicos y probablemente abandonará sus objetivos de tasas anteriores.

La Reserva Federal, por otro lado, cree que es probable que la tasa de fondos federales aumente otro 0,25% antes de que el comité detenga el ciclo. Esto también fue confirmado por Mester, miembro del FOMC, en su reciente entrevista con Bloomberg. Mester también advierte que cualquier recorte de tasas en los próximos meses sería un error.

EUR/USD 30-Minute Chart on April 6th 

 La acción del precio y los indicadores técnicos actualmente apuntan hacia una tendencia alcista en el corto plazo. El tipo de cambio se encuentra actualmente en un nivel crítico en el que el precio ha formado un retroceso, pero los operadores estarán atentos para ver si el instrumento se rompe a la baja o al alza. El euro cobró impulso en la última hora a medida que se abrieron los mercados europeos.

NASDAQ

El NASDAQ ha caído en los últimos dos días, lo que ha hecho que el precio vuelva a estar por debajo de sus niveles significativos anteriores. El índice mejoró ligeramente después de la apertura de la sesión de negociación europea, sin embargo, los inversores seguirán principalmente los movimientos de precios después de la apertura del mercado estadounidense. Las acciones globales subieron levemente en la última hora después de que los inversores europeos ingresaran al mercado.

El menor nivel de flujo de pedidos también afecta al mercado de valores a medida que nos acercamos a la Semana Santa católica. Por lo tanto, el movimiento de precios puede estar respaldado por algo más que órdenes y comerciantes significativos. El análisis técnico a corto plazo en el marco de tiempo de 30 minutos y 15 minutos apunta a una desventaja ya que el precio se negocia por debajo de los 100 promedios móviles y el índice de fuerza relativa.

Recientemente, el mercado de valores ha estado bajo presión debido a datos económicos débiles. El último PMI de servicios de ISM cae a 51,2, el más bajo en 3 meses. Las cifras del PMI son más bajas de lo esperado y más bajas que las cifras del mes pasado. Los datos de creación de empleo JOLTS y el cambio en el empleo en el sector no agrícola ADP también fueron mucho más bajos. Los inversores ahora están dirigiendo su atención a los datos NFP de mañana, la tasa de desempleo de EE. UU. y las ganancias promedio por hora.

El mercado predice una disminución en el número de NFP de 511.000. en febrero y 311 mil. en marzo a 235 mil. Los inversores esperan que la Tasa de Desempleo se mantenga en un nivel competitivo del 3,6%. Si las cifras de NFP son más bajas de lo esperado y la tasa de desempleo es más alta, entonces el mercado de valores de EE. UU. puede verse presionado aún más por los temores de recesión. Tal escenario también respalda los precios de los activos refugio como el oro y el yen.

Fuente: FXMAG